资产净值
1. 净值计算总公式
总权益 = 总份额 * 净值
净值 = 总权益 / 总份额
2. 净值计算
初始:净值 = 1
后续:实时净值 = 实时总权益 / 实时总份额
3. 实时总权益
实时总权益 影响因素:交易盈亏、入金、出金
交易盈亏: 实时总权益 = 算上浮盈浮亏的账户余额 (其中已经算上了交易已实现盈亏, 交易仓位浮盈浮亏, 入金, 出金)
4. 实时总份额
实时总份额 影响因素:入金、出金
入金:总份额 += 转入金额 / 转入时的净值
出金:总份额 -= 转入金额 / 转出时的净值
5. 注意的内容
数字货币:7 * 24 小时交易,净值实时在改变
入金、出金 时,先 以 某一刻的净值 和 入金、出金金额 兑换成:份额
总份额修改完后,净值 = 总权益 / 总份额
如果计算净值之前, 不能确保出入金记录正确, 那么净值数据将会出现污染